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【英大期货】市场投资策略
浏览: 发布日期:2020-01-30

 

一、黑色系列
【动力煤】
再度走低 维持弱势 
??周四夜盘动力煤期货再度走低,下行到540附近。美众院通过弹劾程序决议案,周边市场风险加大。中美经贸团队将按原计划继续进行磋商,将于今天再次通话,预计释放利好信号。昨日PMI数据加大市场悲观预期,加快利空压力释放。近期煤矿安全事件增多,经过前期快速下跌后,多单离场,日内为主,警惕政策风险。 

【螺纹钢】
反弹高度存疑 螺纹观望为主 
??周四夜盘,螺纹2001合约横盘震荡,报3365元/吨,跌9元/吨,跌幅0.27%。昨日主流贸易商建材成交量20.39万吨,表现稳健。上周建材表观消费超过390万吨,符合旺季预期,但盘面对产量增长仍存顾虑。技术面上,20日线3350是多空分水岭,短线建议观望。 

【铁矿石】
周四夜盘,铁矿2001合约震荡下挫,报620.0元/吨,跌1.5元/吨,跌幅0.24%。昨日全国主要港口铁矿石成交量78.35万吨,环比下滑14.37%。上周平均日成交103.94万吨。在厂库水平极低的前提下,钢厂迟迟不见补库,港口现货价格高位下滑,基差水平收敛。技术面,上方20日线630阻力较强,短线建议观望。 

二、能源化工系列 
【甲醇】
下游开工稳中略降,甲醇震荡整理 
??周四甲醇期货主力MA2001合约收盘2081元/吨,较上一交易日跌幅0.95%,减仓1万手,持仓177.5万手。本周甲醇制烯烃装置平均开工负荷在81.04%,延长延安能化装置负荷有所提升,但青海盐湖停车、内蒙古久泰临时停车以及沿海部分新装置负荷略有下降,烯烃装置整体开工率较上周下降0.41%。 
??警惕后期到港压力,11月1日至17日进口船货到港预报在48万吨高位水平。操作建议:逢高短空。 

【沥青】
现货价格有下行压力 多裂解价差持有 
??周四夜间,沥青主力1912合约震荡偏弱运行,报2956,涨幅0.07%,1912合约与2006合约价差52。现货方面,华东和华南地区沥青现货价格连续两天下降后暂时稳定;在期价处在区间震荡,现货下跌的背景下,沥青1912合约基差有所修复,后期或继续依靠现货下跌与期价靠拢。本周炼厂方面沥青装置开工率回升至40%,周环比上升4个百分点,炼厂沥青库存上升至38%,周环比上升1个百分点,而沥青社会库存则是出现了全国范围的普降,其中山东地区下降了9个百分点。操作建议: 多裂解价差(多沥青1912和空原油1912头寸)可继续持有。 

【PTA】
成本走弱 PTA趋稳整理 
??周四夜盘走低。目前PTA检修去库存,下游聚酯降价促销,市场产销略有回暖。后续新产能逐步投产,市场供需预期偏弱,加工费压缩后延缓跌势,但油价走弱拖累成本预期,PTA短期或偏弱震荡,反弹沽空思路。

【燃料油】
燃油港口库存上升 2001逢高加空 
??周四夜间,燃料油主力2001合约低开后震荡偏弱运行,报2093,跌幅0.52%。外盘燃料油方面,新加坡和西北欧燃料油裂解价差在昨日夜间迎来小幅回暖,但仍处于近期的下行通道。本周中东富查伊拉燃料油库存1455.1万桶,周环比增加近200万桶,新加坡燃料油库存2184.7万桶,周环比增加5%,西北欧燃料油库存102.2万吨,周环比增加1.5%。在IMO2020限硫令的初始实施日的逼近下,近月2001合约或将继续受到高硫燃料油在2020年1月之前发生消费断崖式下跌的可能性打压,市场预计高硫燃料油的需求将在12月崩塌,需密切关注高低硫用油切换时间点,操作建议: 燃料油2001合约空单持有,逢高可适度加空。


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